Revisión cartera - agosto 2022
Ya metidos en septiembre resulta raro hablar de agosto y sus vacaciones. Quizá porque ha sido un mes de relax cuesta más escribir esta entrada. Recuerda los tiempos mejores, ya pasados. Y también rentabilidades mejores. El mes comenzó bastante bien con subidas importantes. Pero todo se desplomó al final, al volver a la realidad. Se puede ver perfectamente esto en el informe de mi cartera de Interactive Brokers. Se pasó de un rentabilidad positiva de +4% a una negativa de -4%, siendo el total de rentabilidad de la cartera en este mes un -3.27%.
Y mientras vamos acumulando empresas y acciones de estas empresas, podemos hacer una reflexión sobre el tipo de mercados en el que estas empresas se mueve. Comentaba un usuario del canal de Telegram de Cartas del Dividendo (enlace no patrocinado) sobre los negocios o mercados de suma cero. Este concepto se conoce en inglés como red ocean en contraposición a blue ocean. Un red ocean es aquel mercado en el que hay una feroz competencia, el tamaño del mercado ha tocado o está cerca de su máximo, la forma de competir es batiendo a las otras empresas y explotando la demanda existente, y se compite normalmente mediante el ajuste de costes. Por contra hay otras empresas que viven (por ahora) en un blue ocean, donde la competencia es reducida, el tamaño del mercado se está ampliando pues se crea nueva demanda, y se puede competir en diferenciación y mejorar los costes al mismo tiempo.
Pensemos si queremos que la mayoría de nuestras empresas de nuestra cartera estén en un red ocean o en un blue ocean.
Cartera de acciones y de opciones
La rentabilidad a final de mes de la cartera de opciones y acciones ha sido de un -3.27% después de la brutal caída de los últimos días.
En la parte de DGI de la cartera, he abierto una posición en Blackstone ($BX). Creo que veremos seguro precios mejores, por lo que iré picoteando acciones en los próximos meses hasta formar una posición completa.
Sí que ha habido más movimientos en la operativa de opciones, donde he ingresado un total de 736€ en primas consolidadas y no consolidadas. He de pensar una forma rápida de tener el dato de cuáles están en un estado y cuáles en otro para poder reflejarlo en estas entradas. Ha habido operaciones con Amazon, Philip Morris, TROW, Nike, Blackstone, Coca-Cola y Texas Instruments.
Dividendos
En el apartado de dividendos, el ingreso de este mes ha sido de tan sólo 16€. Han aportado Starbucks y Clorox, los suficiente para un par de copas. Agosto es de lejos el mes más flojo de la cartera. Espero que vaya mejorando poco a poco con las nuevas adquisiciones que vaya haciendo.
Fondos
Los fondos sí que han aguantado el tipo, con una pequeña subida del 0.43%. Menos da una piedra.
