Revisión de cartera - Octubre 2021

Soy consciente de que hace ya un tiempo que no escribo nada en el blog. La vuelta a la normalidad de la oficina y el echar más tiempo en el coche en desplazamientos hace tenga menos energía al final del día y que realmente me quede menos tiempo para atender el blog. Esto hará con toda seguridad que los posts sean más espaciados en el tiempo. Además estoy planteando qué es lo que más valor le puede dar al blog y, siguiendo en la senda de que sea algo que me sirva para reflexionar sobre mi método de inversión y operativa, quiero que también tenga contenido útil para aquellos que dedicáis unos minutos a leer el artículo.

Rendimiento de la cartera en Octubre

Este mes ha sido el tercer mejor mes del año, con un rendimiento de la cartera global (con acciones, opciones y fondos) de un 6.27%, barriendo de un plumazo el -2.28% del mes de septiembre, que fue el único mes que ha cerrado en negativo por ahora en el año.

La rentabilidad acumulada es de un sorprendente 39.20%. No creo que se pueda esperar esta rentabilidad a largo plazo de forma sostenida, ni creo que sea debida a que mi operativa sea mejor que la de nadie. Simplemente, la marea sigue subiendo, y todos vamos arriba de la espuma. En algún momento la ola romperá, y a ver cómo queda el revolcón.

Cartera de acciones

La cartera de acciones y opciones, que representa ya un 66% del total en inversión, incluyendo la liquidez, ha tenido una rentabilidad del 8.77% y lleva en 2021 un acumulado de un 48.24%. No puedo más que reiterar el comentario anterior, pues sigo pensando que estos rendimientos están fuera de toda lógica.

Las acciones que más han contribuido a la rentabilidad este mes de la cartera han sido las que más pesan en la misma, Alphabet (GOOG) e Illinois Tool Works (ITW), que además han sido la tercera y cuarta en rentabilidad este mes, por encima ambas de un 10%. La segunda ha sido Alibaba (BABA) y en el primer puesto tengo a Merck (MRK).

La distribución de la cartera de acciones por sectores se muestra en la gráfica. Seguiré añadiendo en los próximos meses empresas del sector Consumer Defensive y quiero incorporar alguna del sector de energía.

La única compra de este mes de octubre ha sido ampliar la posición en Johnson & Johnson (JNJ).

Dividendos

En cuanto a los dividendos, el mes de octubre se ha saldado con un ingreso neto de 83.19€. Como he comentado en otras ocasiones, uno de los objetivos que tengo es ampliar el peso de las empresas de dividendo y en eso se irán las próximas compras. El peso de Alphabet, que no distribuye dividendo, es el que hace que la cartera tenga una rentabilidad por dividendo bastante pobre.

Opciones

He seguido operando la venta de puts y aunque no haya publicado ningún artículo, sí que he hecho algún comentario en Twitter, donde seguiré publicando las operaciones con opciones.

Este mes ha sido bastante activo en opciones, obligado por los vencimientos de opciones 'In the Money' de Walgreens Boots (WBA), Alibaba (BABA), Molson Coors (TAP) y Big Lots (BIG). En los tres casos ha habido que rolar las opciones para evitar su asignación, pero seguimos recolectando primas que es uno de los objetivos principales de la operativa.

Además, en Alibaba vendí a principio de mes una opción PUT con strike $140 y vencimiento el 19 de noviembre por una prima de $1,044 y la he cerrado el 19 de octubre con un coste de $90: una rentabilidad anualizada del 165% en 15 días.

En total, llevo durante el año 5,400€ en primas ingresadas, aunque aún tengo más de 2.000€ en primas que están en opciones aún abiertas.

Obsidian

Por último, dejar una recomendación de una herramienta que he descubierto en los últimos meses: Obsidian (no hay patrocinio en el enlace). Es una herramienta de toma de notas que se ha convertido en mi segundo 'cerebro'. En ella almaceno toda la información relevante de varios temas, no sólo inversión, de forma que luego puedo recuperar esa información de una forma lógica.

Aún estoy aprendiendo a manejarla y además es una herramienta muy joven, por lo que está evolucionando y tiene un gran potencial, así como infinidad de plugins de la comunidad, que la hacen aún mejor.

Os recomiendo este vídeo, algo agotador, para empezar a montar el sistema.